PLANTILLA FLUJO DE CAJA | CASH FLOW EN EXCELEl Flujo de Caja o Cash Flow es el flujo de entrada y salida de dinero efectivo de una empresa o negocio en un periodo determinado de tiempo. Es la capacidad de un negocio para generar dinero o recursos.El Flujo de caja que todo negocio necesita para tener un control de entradas y salidas. Esta hoja tiene dashboards listos e informes automáticos, clasificación de cuentas y control de estado de pago. Con ella, usted podrá ver rápidamente la salud financiera de su negocio para tomar decisiones más seguras.Registro de Tipos de Ingresos:La hoja de cálculo sigue las mejores prácticas de gestión de flujo de caja. El primer paso es crear un plan de cuentas. Dentro de él, usted comenzará registrando los tipos de entrada de caja de su negocio. Esta actividad te ayudará a ver tus resultados separados por tipo cada mes.Registro de Tipos de Gastos:A continuación, registre sus tipos de salidas de caja (gastos). Esta actividad le permitirá analizar sus cuentas más relevantes: gastos de personas, marketing, operaciones, etc. Además de permitir que usted analice sub-grupos de cuentas.Registro de movimientos diarios:Con el plan de cuentas, usted podrá contabilizar sus entradas y salidas de caja separadas en pestañas mensuales y acompañar la evolución de su saldo diario. También coloque las fechas de pago de los registros para acompañar sus cuentas a cobrar y pagar y lo que ya se ha realizado efectivamente.Flujo de caja diario:Vea el resultado diario de su flujo de entradas y salidas de caja. Descubre los mejores días del mes y los peores. Tome decisiones para suavizar su flujo de caja en los próximos meses.Informes Automáticos:Visualice sus ingresos, gastos y ganancias o pérdidas, así como rentabilidad y saldo acumulado por el régimen de caja. Aprenda de forma sencilla e intuitiva si su empresa está ganando o perdiendo.Objetivos:Defina metas de ingreso, gasto y compare con lo realizado para tener un referencial que buscar en el futuro.Estado de Resultado del Ejercicio:Visualice su resultado por el régimen de competencia. Generamos un Estado de Resultados resumido (sólo con las grandes cuentas) y otro detallado, para facilitar su análisis financiero.Cuentas pendientes de pago:Controle los días en que todavía hay valores en abierto, es decir, sin la fecha de pago.Cuentas por Pagar y Recibir:Controle sus cuentas a pagar ya recibir detalladamente y verifique el incumplimiento de clientes.Informe listo para la impresión:Acceda a un informe listo para imprimir con los resultados financieros principales en forma de gráficos y tablas.Dashboard de Análisis Mensual:Seleccione el mes y vea en la misma pantalla los resultados principales e información relevante para su empresa.Dashboard de Análisis Anual:Visualice también el resultado anual acumulado de la empresa, incluso comparando con las metas que usted ya definió.Dashboard de Análisis de Cuentas:Seleccione un grupo de cuentas para analizar y hacer comparaciones entre sub-cuentas para entender el impacto de ellas en el resultado.Dashboard de Ingresos:Vea exclusivamente sus grupos y subgrupos de ingresos para entender la composición de sus entradas de caja. Encuentre y elimine disparidades.Dashboard de Gastos:Haga el mismo análisis para sus grupos y subgrupos de gastos.